信达澳亚基金管理有限公司关于信澳优势行业混合型证券
投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，
根据法律法规的相关规定和 《信澳优势行业混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“ 基金管理人” ）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决
定自2025年7月14日起对信澳优势行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金）
增加C类基金份额类别， 并对本基金的基金合同作相应修改。 现将具体事宜公告如
下：
一、增加C类基金份额
本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的
基金代码（A类基金份额代码：024473；C类基金份额代码：024889）。 新增的C类基
金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，认/申购时不收取认/申购费，在赎回
时根据持有期限收取赎回费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自
动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持
不变。
本基金A/C类基金份额暂不支持相互转换。 本基金C类基金份额与本公司旗下
其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。 本公司旗
下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。
（1）管理费：本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在
赎回、 转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理
费。 当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年
（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据
持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：
若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率 （扣除超额管理费后） 超过
间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%
年费率确认管理费。
持有期间年化收益率（R） 管理费率（年费率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
注： ①R为该笔基金份额的年化收益率，Rb为本基金业绩比较基准同期年化收
益率。
②特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞Rb +6%且R＞0的情形下，若拟扣
除超额管理费后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0时，仍按1.20%年费率
收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益
率仍需满足本基金收取超额管理费的标准；
（2）托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；
（3）C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%
年费率计提；
（4）C类基金份额不收取认/申购费；C类基金份额的赎回费率如下：
持有时间T（天） C类基金份额赎回费率
T＜7 1.50%
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。 赎回费用由赎回C类基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持
有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
名称：信达澳亚基金管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
法定代表人：朱永强
电话：0755-83077068
传真：0755-83077038
联系人：王洁莹
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邮政编码：518063
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基金管理人可根据实际情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。
三、基金合同和托管协议的修订内容
为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《信澳优势行
业混合型证券投资基金基金合同》 和 《信澳优势行业混合型证券投资基金托管协
议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，
对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 无需召开基金份额持有人大会。
本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。 基金合同的具体修订详见附件《信澳
优势行业混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。
本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒
介。 招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内
容进行更新并在规定媒介上公告。
四、重要提示
基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件，以及相关业务公告。
信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160
信达澳亚公司网址：www.fscinda.com
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资需谨慎，敬请投资者注意
投资风险。
特此公告
附件：《信澳优势行业混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
信达澳亚基金管理有限公司
附件：《信澳优势行业混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
修改前 修改后
章节
内容 内容
售以及基金份额持有人服务的费用
服务费收取方式不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额
和C类基金份额。 各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算
第二部分 并公布基金份额净值和基金份额累计净值
无
释义 60、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额
费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额
六、基金份额发售面值和认购费用
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定， 具体认
本基金的认购费率由基金管理人决定， 具体认购费率按招
购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行，C类基金
募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
份额不收取认购费。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。 在投资人认购/申购时
收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基
金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根
第三部分 据持有期限收取赎回费用， 并从本类别基金资产中计提销售服务
基金的基 八、基金份额的类别 费的基金份额，称为C类基金份额。
本情况 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码， 分别计算和公
人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在 告基金份额净值和基金份额累计净值。
履行适当程序后，基金管理人可增加新的基金份额类别，或对基 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金不同基
金份额分类办法及规则进行调整并公告， 调整实施前基金管理 金份额类别之间暂不得相互转换，如后续开通此项业务的，无需召
人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。有
关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中公告。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法
律法规、 基金合同的约定且对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下， 经与基金托管人协商一致后停止现有基金份
额类别的销售、 增加新的基金份额类别或者调整基金份额分类办
法及规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，不需要召开基金
份额持有人大会。
二、基金份额的认购
二、基金份额的认购
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定， 并在招
本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及
募说明书及基金产品资料概要中列示，A类基金份额认购费用不
基金产品资料概要中列示，认购费用不列入基金财产；
列入基金财产；C类基金份额不收取认购费。
第四部分 2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算
基金份额 有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算为
为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息的具体金额及利
的发售 基金份额归相应类别的基金份额持有人所有， 其中利息的具体金
息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
三、基金份额认购金额的限制 三、基金份额认购金额的限制
经受理不得撤销。 基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计 受理不得撤销。 A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额的
算。 认购申请单独计算。
二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
…… ……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基
基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的 金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期
日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的 份额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、 赎回的价
价格。 格。
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
算的基金份额净值为基准进行计算； 的该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 本基
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第
基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计
计算详见 《招募说明书》。 本基金的申购费率由基金管理人决 金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书
定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 申购的基金份 及基金产品资料概要中列示。 申购的某类基金份额的有效份额为
额的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份 净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上
额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的
有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除或加上相应的费 《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募
用，赎回金额单位为元。 上述计算结果按四舍五入方法，保留到 说明书及基金产品资料概要中列示。 赎回金额为按实际确认的有
第六部分 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除或加上相应的费
基金份额 赎回金额的计算及处理方式在招募说明书中列示。 用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
的申购与 5、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回 率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承
金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在 担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。
基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类和C类基金份额的申
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
规定媒介上公告。 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明书
的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披
展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的
赎回费率，并进行公告。 情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要
手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和
销售服务费率，并进行公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能
可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接 会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可 比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎
对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账 回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份 量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤
部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申 销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权
请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 单笔赎回最低份额的限制。
二、基金托管人 二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
第七部分 人的义务包括但不限于： 的义务包括但不限于：
基金合同 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
当事人及 净值、基金份额申购、赎回价格； 额净值、基金份额申购、赎回价格；
权利义务
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 每份基金份 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 同一类别每份
额具有同等的合法权益。 基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由 一、召开事由
定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持 外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
有人大会： 大会：
第八部分 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服
基金份额 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份 务费率；
持有人大 额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额
会 管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大 持有人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理
会： 人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费
式、或增加、减少、调整基金份额类别设置或调整基金份额分类 率、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置或调整基
办法及规则； 金份额分类办法及规则；
五、估值程序 五、估值程序
除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后 额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算， 均精
第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人可 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规 金财产。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调
定的，从其规定。 整机制。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净
值，并按规定公告。 值，并按规定公告。
人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人
理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送 每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基
基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同
合同和相关法律法规的规定对外公布。 和相关法律法规的规定对外公布。
六、估值错误的处理
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
第十四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后
分 基金资 保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后 4
产估值 位以内 (含第 4位) 发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。
误。 ……
……
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即
立即予以纠正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一
予以纠正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步
步扩大。
扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应
人应当通知基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类
当通知基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份
基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会
额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
备案。
八、基金净值的确认 八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，
金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束
后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管 后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托
人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
无 3、基金的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售
服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的
销售与基金份额持有人服务。
C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日的基金资
产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下：
第十五部
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H＝E×0.40%÷当年天数
分 基金费
无 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
用与税收
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日
期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不
符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类” 中第3－10项费用，根据有关法规及 上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。 相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。
三、基金收益分配原则
三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 收益分配金额后不能低于面值；
额后不能低于面值； 4、本基金同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权，由
第十六部 的可供分配利润将有所不同；
分 基金的
四、收益分配方案
收益与分 四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配
配 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分
利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等
配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人
式等内容。
可相应制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者
者自行承担。 自行承担。
五、公开披露的基金信息
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
公开披露的基金信息包括：
（三）基金净值信息
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值
前， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净
和各类基金份额累计净值。
值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在
晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营
不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或
业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净
者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在
在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金
规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类
份额累计净值。
基金份额累计净值。
（四）基金份额申购、赎回价格
（四）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文
第十八部 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件
件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回
分 基金的 上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回
费率， 并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅
信息披露 费率， 并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或
或者复制前述信息资料。
者复制前述信息资料。
（六）临时报告
（六）临时报告
管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
率发生变更；
变更；
之零点五；
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和
《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金 《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基
份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募
说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十九部
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
分 基金合
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩
同的变更、
剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债 余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，
终止与基
务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，并扣除 按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配， 并扣除相
金财产的
相应的超额管理费（如涉及）。 应的超额管理费（如涉及）。
清算
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